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(中央社記者韓婷婷台北28日電)9月在生技、通訊及光學類股領軍下,出現近20%的反彈行情,下周進入投信季底作帳,短線已漲高的生技股能否撐住,及受惠新台幣貶值的電子股為觀察重點。 元大寶來店頭基金經理人郭一信表示,櫃買指數7、8月份約大跌20.4%,櫃買市場融資餘額在此期間大砍了約新台幣200億元以上,減幅達30%左右,因此在籌碼經過整理後,出現反彈行情,這一波帶動上櫃指數上攻的類股主要在生技、通訊及光學相關類股。 他指出,生技在9月份的漲幅目前將近20%,主要集中在新藥及醫材類股,在新藥類股陸續有實際成績貢獻,加上重量級新藥類股可能成年底前掛牌的題材效應下,漲幅有機會延續。 電子股方面,國內半導體龍頭近期下修Q4展望,不過如果就北美半導體設備B/B ratio近期的表現來看,其從7月1.02至8月1.06,(先行指標),而後段設備B/Bratio從7月的0.81降至8月0.72,若依過去幾年的走勢來看,後段設備B/B ratio即將於近期觸底,因此整個半導體產業有可能在Q4落底,之後開始慢慢回復成長,相關個股近期若有明顯修正,都是佈局好時點。 非電族群方面,福斯造假事件愈演愈烈,短期汽車零組件相關類股走勢明顯疲弱,然若仔細檢驗台廠相關供應鏈,不論是tier 1或tier 2,實際有和福斯歐美地區出貨的OEM廠商,除部份扣件廠商外,其比重都相當有限。 台灣OEM廠商仍以出貨台灣及中國車市為主,而有出貨到中國福斯體系的廠商其營收占比亦相當有限,因此在股價修正過後,仍能擇優佈局遭錯殺的汽車零組件相關類股。 分析師表示,目前國安基金及公司庫藏股仍在實施中,有利籌碼面,盤面族群表現集中化,中小型業績成長或跌深股出現上漲,盤面仍由資金面主導,留意受惠新台幣貶值的出口相關類股後續表現。1040928


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